Depozyt zabezpieczający/wolny depozyt zabezpieczający/kapitał własny

Czuję się trochę zawstydzony, zadając to pytanie, ponieważ prawdopodobnie powinienem już to zrozumieć. (Zajęło mi trochę czasu, aby zrozumieć koncepcję rozprzestrzeniania się).

Moje pytanie brzmi: co to jest depozyt zabezpieczający/bezpłatny depozyt zabezpieczający/kapitał własny i jak mają się one do siebie? Zauważyłem, że kiedy nie mam otwartych transakcji, wszystkie te wartości są takie same jak saldo, jednak kiedy otwieram transakcję, zmieniają się.

Czy mam rację, zakładając, że wolny depozyt zabezpieczający jest wartością, która zmniejsza się o stałą kwotę na lot otwartych transakcji? Np. 200 USD za lot, a to pozostaje takie samo, niezależnie od tego, czy transakcje przechodzą na terytorium dodatnie, czy ujemne?

Z tego, co rozumiem, kapitał własny jest zasadniczo wartością, jaką stałoby się saldo konta, gdybyś natychmiast zamknął wszystkie transakcje. Czy to jest poprawne?

Przepraszam, że brzmię jak idiota, ale znalezienie jasnych wyjaśnień w Internecie może być wystarczająco trudne.

- Przepraszam za późną odpowiedź Aby dojść do 1390 $, rozważałem dźwignię 100:1, czyli 1%. Tak więc, jeśli standardowy lot wynosi 100 000 euro, to 1% to 1000 euro razy kurs EURUSD, a zatem: 1000 x 1,39 = 1390 USD.

Cytat:

---

Zamieszczone przez ;

Spróbujmy na przykładzie: Powiedzmy, że masz na koncie 5000 $ i nie masz otwartych pozycji (płaska). Na tym etapie Twój depozyt zabezpieczający wynosi zero, a wolny depozyt zabezpieczający = 5000 USD, kapitał własny = 5000 USD, a saldo = 5000 USD. Następnie decydujesz się KUPIĆ 1 lot na EURUSD i zostajesz wypełniony przy 1,3900 (dźwignia 100:1), Twój depozyt zabezpieczający wynosi 1390 USD. Załóżmy, że rynek przesunie się do 1,3910, Twój kapitał wynosi teraz 5100 USD, Twoje saldo nadal wynosi 5000 USD, a depozyt zabezpieczający nadal wynosi 1390 USD (ponieważ depozyt zabezpieczający nie zmienia się po otwarciu pozycji). Tak więc Twój Wolny Margines będzie wynosił (KAPITAŁ - MARGINES)...

---

Dzięki za to proste wyjaśnienie! Jeszcze jedno: gdzie dochodzisz do liczby 1390 $? Czy to pochodzi z 1,3900 razy 1000?

Spróbujmy na przykładzie: Powiedzmy, że masz na koncie 5000 $ i nie masz otwartych pozycji (płaska). Na tym etapie Twój depozyt zabezpieczający wynosi zero, a wolny depozyt zabezpieczający = 5000 USD, kapitał własny = 5000 USD, a saldo = 5000 USD. Następnie decydujesz się KUPIĆ 1 lot na EURUSD i zostajesz wypełniony przy 1,3900 (dźwignia 100:1), Twój depozyt zabezpieczający wynosi 1390 USD. Załóżmy, że rynek przesunie się do 1,3910, Twój kapitał wynosi teraz 5100 USD, Twoje saldo nadal wynosi 5000 USD, a depozyt zabezpieczający nadal wynosi 1390 USD (ponieważ depozyt zabezpieczający nie zmienia się po otwarciu pozycji). Tak więc Twój Wolny Margines wyniesie (KAPITAŁY - MARGINES) 5100 $ - 1390 $ = 3710 $. Jest to kwota pieniędzy dostępnych na koncie w tym momencie, którą można wykorzystać do otwierania nowych pozycji.

o tak. mam cię. No cóż.

dzięki za wszystko, ale to już wiedziałem
https://www.forex-instant.com/attach...1529195286.pngRozumiem dźwignię finansową i kapitał własny, ale nie rozumiem MARGINESU, a dokładniej faktycznych obliczeń używanych przez oprogramowanie do obliczania wolnego depozytu zabezpieczającego w dowolnym momencie. Piszę własne oprogramowanie symulacyjne i chcę, aby jak najdokładniej naśladowało brokera. Mnie też ten temat nie interesuje i pewnie dlatego nigdy nie zawracałem sobie tym głowy, aż do teraz

może patrzysz na to od złej strony. Zakładam, że używasz dźwigni finansowej, tak jak wszyscy. co to znaczy? oznacza to, że potrzebujesz tylko niewielkiej kwoty pieniędzy na koncie handlowym, aby otworzyć pozycję, która jest prawdopodobnie setki razy większa niż ta. np. masz 100 $ na koncie, ale twój broker pozwala ci otworzyć pozycję, która jest równoznaczna z przeniesieniem 10 000 $. Dlaczego? ponieważ waluty poruszają się ułamkowo, więc osiągnięcie prawdziwegoprzyzwoitego zysku lub straty oznacza, że ​​​​musisz przenieść dużą kwotę pieniędzy, aby ułamkowe zmiany cen oznaczały coś wartościowego. aby dokładniej wyjaśnić... wyobraź sobie, że kurs waluty a/b wynosi 1,0000. wyobraź sobie, że otworzyłeś pozycję z jednym nudnym starym dolarem. wyobraź sobie walutę a/b przesuniętą do 1,0001. wyobraź sobie zamknięcie swojej pozycji. bez spreadu zarobiłeś 0,0001 $. jak nudna. co by było, gdybyś otworzył pozycję z 10 000 $? wtedy zarobiłbyś 1 $. gdybyś otworzył pozycję za 100 000 USD (co jest ogólnie uważane za „1 lot”), zarobiłbyś 10 USD tylko na tym niewielkim ułamkowym ruchu ceny. większość ludzi, którzy chcą zarobić pieniądze na rynku Forex, nie ma konta o wartości 10 000 USD, nie mówiąc już o koncie o wartości 100 000 USD. normalnie będzie to konto 100 $500 $1000 $, które wysadzą i będą się zastanawiać, jak, u licha, ktokolwiek zarabia na tym. mając to na uwadze, twój broker nadal pozwoli ci otworzyć pozycję większą niż twoje konto, ze względu na poprzednio pozorowane niewielkie zmiany cen odpowiadające minimalnym zmianom wartości konta, chyba że pozycja w obrocie jest znacząca (na przykład 1 lot). pozwala to jako małej rybce osiągnąć rozsądne zyski lub straty zamiast głupich kwot, takich jak 0,0001 USD. wraz z tym, i bardziej do rzeczy, pozwala brokerom osiągać rozsądne zyski z ich dopełnienia spreadu wstawionego do spreadu, który widzisz, tak aby każda otwarta pozycja dawała im również trochę prawdziwych pieniędzy, a nie maleńkie kwoty, które doprowadziłoby ich do bankructwa z powodu przytłoczenia tak niskich przepływów pieniężnych normalnymi rzeczywistymi kosztami biznesowymi. co się stanie, jeśli masz konto o wartości 100 USD, Twój broker pozwala otworzyć pozycję o wartości 10 000 USD, a kurs waluty a/b, który zaczął się od 1,0000, spadł do 0,9900, a Ty siedzisz na pozycji kupna, która przynosi straty? Cóż, Twój kapitał wyniósłby 0 USD, ponieważ pozycja o wartości 10 000 USD oznaczałaby stratę 100 USD na tym poziomie cenowym. Twój broker po prostu na to nie pozwala. decydują, że w pewnym momencie, jeśli pozycja zjadła twoje equity x%, wyciągają wtyczkę z pozycji, a wtedy zostajesz z kontem, które jest znacznie zniszczone i posiniaczone (i mniejsze niż wcześniej). ponadto z pewnością nie pozwolą, aby twoje konto osiągnęło poziom, na którym faktycznie jest ujemne, w którym to przypadku byłbyś im winien pieniądze. podejrzewam, że masz rację, ponieważ każdy broker sam decyduje o swoim x% poziomie konta i nie ma ustalonej wartości. nie zagłębiałem się w to, bo tak po prostu jestmnie nie interesuje i nie ma na mnie żadnego wpływu, więc tak... ziarnko soli. ponadto, jeśli to prawda, zgaduję, że zamykają twoją pozycję w momencie, zanim zeruje twoje konto z powodów historycznych… ponieważ na poziomie „margin call” historycznie trader miał możliwość dodania środków na konto. oznacza to, że zrobienie czegoś takiego oznaczałoby, że musieliby ustawić poziom wezwania do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego na miejscu przed zerem, aby pozostał dosłowny bufor środków. jeśli wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego oznaczałoby zero pozostałych środków, oznaczałoby to, że do czasu dodania dalszych środków (lub bardziej do rzeczy, nie dodania), konto mogłoby równie dobrze mieć wartości ujemne, co oznaczałoby, że inwestor był winien pieniądze brokerom. zmęczony. włóczęga. ziarnko soli.

byłem tam... pozwólcie, że spróbuję to wyjaśnić w kilku słowach: depozyt zabezpieczający to kwota pieniędzy wymagana do otwarcia transakcji. Wolny depozyt zabezpieczający to kwota pieniędzy na koncie dostępna do otwierania nowych transakcji na podstawie bieżącego wykorzystania depozytu zabezpieczającego i kapitału własnego. Więc Equity-Margin = wolny margines. Dostępny wolny margines wzrośnie/zmniejszy się w zależności od zysku (lub straty) otwartej pozycji. Mam nadzieję, że to ma sens. przepraszam, zapomniałem wspomnieć o kapitale własnym, tak, masz rację, kapitał własny to wartość twojego rachunku bieżącego, gdybyś miał zamknąć wszystkie transakcje w tym czasie.

W pewnym sensie to rozumiem (mózg jest dzisiaj trochę usmażony). Tak więc każda otwarta transakcja pochłania od razu pewną kwotę pieniędzy, która jest nazywana depozytem zabezpieczającym. W zależności od tego, jak przebiega ta transakcja, ta wartość może być większa lub mniejsza, a to zależy od brokera?

Nie jestem pewien, czy jest to właściwe miejsce do opublikowania tego, ale czy ktoś ma indi, który obliczy, czy bieżąca wartość AccountMargin() jest najwyższą wartością między 2 określonymi czasami? Myślę o czymś w rodzaju * Sprawdź, czy czas jest między 2 zewnętrznymi ciągami dat, a następnie, jeśli bieżąca (ten słupek?) Wartość gt; poprzednia najwyższa wartość, bieżąca wartość (tego słupka?) = nowa najwyższa wartość, w przeciwnym razie poprzednia najwyższa wartość = nowa najwyższa wartość* , ale kodowanie jej nie sprawiało mi radości