Uświadomiłem sobie, że musimy przeanalizować rynek finansowy w taki sam sposób, jak reagujemy na codzienny rynek: szukanie cen ofert, wartości godziwej itp.Chociaż nie jest to nic nowego, przyznaję, że na moją perspektywę silnie wpływają koncepcje Wyckoffa, inteligentne pieniądze, podaż i popyt (S&D
Profil wolumenu pozwala nam zobaczyć, w których obszary rynkowe zmieniają najwięcej kontraktów.Interesujące jest to, że inwestorzy instytucjonalni nie realizują ceny, ale cierpliwie czekają, aż rynek powróci na swoje ulubione poziomy do zakupu lub sprzedaży.To wyjaśnia następujące zachowanie cenowe: - Obszary o niskim poziomie objętości wskazują, że cena szybko się przeniosła, a inwestorzy nie mogliby wejść na czas.- Gdy rynek powraca do tych poziomów, inwestorzy instytucjonalni noszą pozycje.Ta analiza obejmuje tylko jedną stronę równania: Zamówienia zakupu poniżej ceny i zamówień sprzedaży powyżej ceny.Ale producenci rynku potrzebują również zamówień sprzedaży poniżej ceny i zakupu powyżej ceny, aby prowadzić działalność.
Zamówienia na straty działają jako Nitro w wyścigowej grze wideo.Jeśli kiedykolwiek grałeś w grę samochodową, będziesz wiedział, że kiedy przejdziesz przez “Booster” na torze, samochód gwałtownie przyspiesza.Co się stanie, jeśli przejdziesz przez kilka boosterów z rzędu?Przyspieszasz jak szalony.W ten sposób zatrzymuje się na rynku, a twórcy rynku to wiedzą.W profilu rynkowym istnieją cztery główne fazy (Bass-Subida-Bajada-Subida
łącząc wszystkie powyższe, otrzymujemy uproszczoną ramkę, aby zidentyfikować grę Smart Money.
Użyłem tych ram do działania w GBP/JPY do końca Brexitu, osiągając zwrot 91% w ciągu roku.Jednak w ciągu ostatnich czterech miesięcy zmieniłem strategię na handel portfelem, łącząc cztery indeksy i opcje giełdowe w dwóch z nich, obsługując sześć instrumentów.Wynik?Roczny zwrot w wysokości 301% z powodu zastosowanej marży.Wydajność kapitału zastosowana do tego podejścia do zdrowego rozsądku spowodowała cuda.Teraz mam panele makroekonomiczne, aby wybrać optymalną kombinację stawek i surowców, bez zależności od materacy marginesu.
Czy możesz udostępnić więcej szczegółów na temat mierzenia wydajności dystrybucji?Czy można to zrobić na podstawie pipsów lub odległości?Podobnie jak mierzysz zmienność?Za pomocą ADR, odchylenia standardowego, ATR, Fibonacci lub innego wskaźnika?Aby zbudować wiele aktywów, czy odchylenie standardowe można zastosować jako wspólną miarę w celu zdefiniowania korelacji dwustronnej?Czy też poleciłbyś inne kryterium obliczania strat lub zysków pod względem tygodniowych, miesięcznych lub kwartalnych dolarów?
Uprawnienia umieszczania postów
Odpowiedz z cytatem